 |
Options Trading പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് Scalping എന്നത് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു trading രീതിയാണ്. വളരെ ചെറിയ market movement ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ trade enter ചെയ്യുകയും exit ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണയായി scalping എന്ന് പറയുന്നത്.
Groww App ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് Scalper എന്ന പ്രത്യേക trading interface ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് options trading കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ monitor ചെയ്യാനും trade execute ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube വീഡിയോ കാണാം:
👉 Watch the Complete Video:
Groww Scalper എന്താണ്?
Groww App-ൽ options trading ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ chart, strike price, Call, Put, Buy, Exit തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ trading interface-ൽ വേഗത്തിൽ access ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് Scalper.
എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം.
Scalper ഒരു profit-making machine അല്ല.
ഇത് trading കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു interface മാത്രമാണ്. Market direction ശരിയായി predict ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിന് ഉറപ്പില്ല. Options trading-ൽ loss ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട്.
Scalping Trading എന്താണ്?
ഒരു trade ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ hold ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, market-ലെ ചെറിയ price movement ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ position എടുക്കുകയും exit ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് Scalping.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു option premium ₹100 ആയിരിക്കുമ്പോൾ market movement അനുസരിച്ച് ₹105 അല്ലെങ്കിൽ ₹110 വരെ ഉയരാം.
ഈ ചെറിയ movement ഉപയോഗപ്പെടുത്തി predetermined target-ൽ exit ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു simple scalping example.
അതുപോലെ market നമ്മുടെ direction-ന് എതിരായി പോയാൽ loss കൂടുതൽ വലുതാകുന്നതിന് മുമ്പ് Stop Loss ഉപയോഗിച്ച് exit ചെയ്യുകയും വേണം.
Groww Scalper എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
Groww App തുറന്ന് F&O വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് Scalper option തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
Scalper screen-ൽ സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
Underlying Index
Expiry
Strike Price
Call
Put
Spot Chart
Option Chart
Buy
Exit
Quantity
Entry Price
Current Price
Profit/Loss
ഓരോ option-നും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ trade എടുക്കാവൂ.
Spot Chart എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത്?
Options trading ചെയ്യുമ്പോൾ option premium മാത്രം നോക്കുന്നത് നല്ല trading practice അല്ല.
ഉദാഹരണത്തിന് NIFTY ഒരു important resistance level-ന്റെ അടുത്താണെന്ന് കരുതുക.
NIFTY resistance break ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
Breakout genuine ആണോ?
Market momentum ഉണ്ടോ?
Price action എന്താണ് പറയുന്നത്?
ഇവയെല്ലാം ആദ്യം നോക്കണം.
അതിനു ശേഷം Call അല്ലെങ്കിൽ Put option-ന്റെ chart കൂടി പരിശോധിക്കാം.
അതുകൊണ്ട്:
Spot Chart + Option Chart
രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
Call Option എപ്പോൾ പരിഗണിക്കാം?
Market bullish direction കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Call Option പരിഗണിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്:
Market higher high ഉണ്ടാക്കുന്നു
Higher low ഉണ്ടാക്കുന്നു
Important resistance break ചെയ്യുന്നു
Breakout-ന് confirmation ലഭിക്കുന്നു
Volume അല്ലെങ്കിൽ momentum support ചെയ്യുന്നു
എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കാം.
എന്നാൽ resistance break ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം കരുതി ഉടൻ Call വാങ്ങുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല.
Confirmation ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രം entry പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആശയം.
Put Option എപ്പോൾ പരിഗണിക്കാം?
Market bearish structure കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Put Option പരിഗണിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്:
Support break ചെയ്യുന്നു
Lower low ഉണ്ടാകുന്നു
Lower high ഉണ്ടാകുന്നു
Selling momentum കാണുന്നു
Breakdown confirmation ലഭിക്കുന്നു
എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കാം.
വീണ്ടും പറയട്ടെ, ഒരു support break ചെയ്തു എന്നത് മാത്രം entry എടുക്കാനുള്ള മതിയായ കാരണം ആവണമെന്നില്ല.
False Breakout എന്താണ്?
Market ഒരു resistance break ചെയ്തതായി തോന്നുകയും കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം വീണ്ടും താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം.
ഇതാണ് False Breakout.
അതുപോലെ support താഴേക്ക് break ചെയ്തതുപോലെ തോന്നിയ ശേഷം market വീണ്ടും support-ന് മുകളിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാൽ breakout കണ്ട ഉടൻ trade എടുക്കാതെ confirmation കാത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ATM, ITM, OTM Options എന്താണ്?
Options trading ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് terms മനസ്സിലാക്കണം.
ATM – At The Money
Current market price-ന് ഏറ്റവും അടുത്ത strike price.
ITM – In The Money
Current market price-നോട് കൂടുതൽ intrinsic value ഉള്ള option.
OTM – Out of The Money
Current market price-ൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകലെയുള്ള strike.
വില കുറഞ്ഞ premium കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം OTM option തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ല trading strategy ആണെന്ന് കരുതരുത്. Liquidity, movement, spread, risk എന്നിവ കൂടി പരിഗണിക്കണം.
Stop Loss എന്തിനാണ്?
Scalping-ൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് Stop Loss.
Trade എടുത്തതിന് ശേഷം market നമ്മുടെ direction-ന് എതിരായി പോയാൽ എത്ര loss വരെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് Stop Loss.
ഉദാഹരണത്തിന്:
Entry = ₹100
Stop Loss = ₹90
Target = ₹120
ഇവിടെ ഒരു trade-ൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ risk ₹10 ആണ്.
Market ₹90-ൽ എത്തിയാൽ predefined plan അനുസരിച്ച് exit ചെയ്യാം.
Stop Loss ഇല്ലാതെ “market തിരിച്ച് വരും” എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് position hold ചെയ്യുന്നത് വലിയ risk ഉണ്ടാക്കാം.
Target എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം?
Trade എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ:
എവിടെ Entry?
എവിടെ Stop Loss?
എവിടെ Exit/Target?
എന്നിവ തീരുമാനിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്:
Entry – ₹100
Stop Loss – ₹90
Target – ₹120
ഇവിടെ risk ₹10 ആണ്. Potential reward ₹20 ആണ്.
ഇത് 1:2 Risk-Reward Ratio എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം.
ഇത് profit ഉറപ്പാക്കുന്ന formula അല്ല. പക്ഷേ trade-ന്റെ risk മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു framework ആണ്.
Position Sizing എന്താണ്?
ഒരു trade-ൽ എത്ര quantity വാങ്ങണം എന്നതാണ് position sizing.
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു trade-ൽ പരമാവധി ₹1,000 മാത്രം risk ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ, Stop Loss distance അനുസരിച്ച് quantity തീരുമാനിക്കാം.
ആദ്യം quantity തീരുമാനിച്ച് risk കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം, ആദ്യം risk തീരുമാനിച്ച് quantity കണക്കാക്കുക.
ഇത് risk management-ൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു concept ആണ്.
Profit കാണുമ്പോൾ ഉടൻ Exit ചെയ്യണോ?
Scalping-ൽ market വളരെ വേഗത്തിൽ മാറാം.
ഒരു trade profit-ൽ എത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും reverse ചെയ്യാം.
അതുകൊണ്ട് trade എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ exit plan ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Target-based exit, Stop Loss-based exit, അല്ലെങ്കിൽ market structure അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള exit തുടങ്ങിയ രീതികൾ trader-ന്റെ strategy അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.
Re-entry എന്താണ്?
ഒരു trade exit ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ direction-ൽ clear setup ലഭിച്ചാൽ വീണ്ടും entry എടുക്കുന്നതാണ് re-entry.
എന്നാൽ ഒരു trade loss ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉടൻ വീണ്ടും trade എടുക്കുന്നത് Revenge Trading ആയി മാറാം.
അതുകൊണ്ട്:
Setup ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം Re-entry.
Scalping-ൽ Liquidity എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്?
Options trading ചെയ്യുമ്പോൾ option-ന്റെ:
Trading volume
Bid price
Ask price
Bid-Ask spread
Liquidity
എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം.
Liquidity കുറവുള്ള option-ൽ desired price-ൽ entry അല്ലെങ്കിൽ exit ലഭിക്കാതെ വരാം.
Market വളരെ വേഗത്തിൽ മാറുന്ന സമയത്ത് Slippage ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
Slippage എന്താണ്?
നിങ്ങൾ ₹100-ൽ ഒരു option വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് കരുതുക.
Market വളരെ വേഗത്തിൽ മാറിയാൽ order ₹100-ൽ execute ചെയ്യാതെ ₹101 അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു price-ൽ execute ചെയ്യാം.
അതുപോലെ ₹100-ൽ exit ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ actual execution മറ്റൊരു വിലയിൽ സംഭവിക്കാം.
ഇത്തരത്തിലുള്ള price difference-നെയാണ് സാധാരണയായി Slippage എന്ന് പറയുന്നത്.
Scalping-ൽ ചെറിയ price movement ആണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നതിനാൽ slippage ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
Trading Charges കൂടി കണക്കാക്കണം
ഒരു trade-ൽ ₹1,000 profit ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുക.
അത് മുഴുവൻ net profit ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.
Trading-ൽ ബാധകമായ:
Brokerage
STT
Exchange transaction charges
GST
SEBI charges
Stamp duty
മറ്റ് applicable charges
എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കണം.
അതുകൊണ്ട് Gross Profit-നും Net Profit-നും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
Scalping-ൽ Overtrading ഒഴിവാക്കുക
ഒരു trade loss ആയി.
അതിനുശേഷം loss recover ചെയ്യാൻ ഉടൻ മറ്റൊരു trade.
അതും loss.
പിന്നെ കൂടുതൽ quantity.
ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.
ഇതിനെയാണ് പലപ്പോഴും Revenge Trading എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര loss വരെ സ്വീകരിക്കാം എന്നതിന് സ്വന്തം Daily Loss Limit നിശ്ചയിക്കുന്നത് സഹായകരമായേക്കാം.
എപ്പോൾ Trade ചെയ്യാതിരിക്കണം?
എല്ലാ സമയത്തും market-ൽ trade ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്:
Clear setup ഇല്ലെങ്കിൽ
Market വളരെ confusing ആണെങ്കിൽ
Liquidity കുറവാണെങ്കിൽ
Spread വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ
തുടർച്ചയായി losses സംഭവിച്ചാൽ
Emotionally upset ആണെങ്കിൽ
Revenge trade എടുക്കാനുള്ള തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ
No Trade എന്ന തീരുമാനവും ഒരു trading decision തന്നെയാണ്.
Trading Strategy-യിൽ Psychology-യുടെ പ്രാധാന്യം
ഒരു നല്ല strategy ഉണ്ടായിട്ടും trader അതിന്റെ rules പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ strategy പ്രായോഗികമായി ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല.
Scalping-ൽ പ്രത്യേകിച്ച്:
Fear
Greed
FOMO
Revenge Trading
Overconfidence
Overtrading
എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.
Market-നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല.
പക്ഷേ നമ്മുടെ risk-നെയും നമ്മുടെ trading decisions-നെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.
Trading Journal സൂക്ഷിക്കുക
ഓരോ trade-നും ശേഷം details രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ സഹായകരമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്:
Date
Time
NIFTY/Bank Nifty
Call/Put
Strike Price
Entry Price
Stop Loss
Target
Exit Price
Profit/Loss
Trade എടുത്തതിന്റെ കാരണം
Trade-ൽ സംഭവിച്ച mistake
എന്നിവ എഴുതിവയ്ക്കാം.
കുറച്ച് trades കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ trading pattern തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഒരു പ്രധാന കാര്യം: Scalping = Easy Money അല്ല
Scalping വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന trading രീതിയാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗമായി കാണരുത്.
Options trading-ൽ ചെറിയ market movement പോലും വലിയ percentage gain അല്ലെങ്കിൽ loss ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
അതുകൊണ്ട്:
Strategy + Risk Management + Discipline
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വേണം.
Beginners എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
Options scalping പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർ ആദ്യം:
Options basics പഠിക്കുക.
Call, Put, Strike, Premium എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.
Spot chart വായിക്കാൻ പഠിക്കുക.
Support & Resistance പഠിക്കുക.
Entry, Stop Loss, Target എന്നിവ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക.
Paper Trading ഉപയോഗിച്ച് practice ചെയ്യുക.
Trading Journal സൂക്ഷിക്കുക.
Strategy test ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ real money ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കാവൂ.
അവസാനമായി ഓർക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ
1. Setup ഇല്ലെങ്കിൽ Trade വേണ്ട.
2. Entry-ക്ക് മുമ്പ് Stop Loss തീരുമാനിക്കുക.
3. Risk അനുസരിച്ച് Quantity തീരുമാനിക്കുക.
4. Spot Chart മാത്രം നോക്കരുത്; Option Chart കൂടി പരിശോധിക്കുക.
5. Breakout confirmation കാത്തിരിക്കുക.
6. Liquidityയും Bid-Ask Spreadഉം ശ്രദ്ധിക്കുക.
7. Revenge Trading ഒഴിവാക്കുക.
8. Overtrading ഒഴിവാക്കുക.
9. Trading charges കണക്കിലെടുക്കുക.
10. ആദ്യം Capital സംരക്ഷിക്കുക; Profit അതിന് ശേഷമാണ്.
Groww Scalper Options Scalping Video
മുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ Groww App-ൽ practically എങ്ങനെ ചെയ്യാം, Scalper screen എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, Call/Put എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം, Entry, Stop Loss, Target, Exit എന്നിവ എങ്ങനെ plan ചെയ്യാം എന്നത് വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube വീഡിയോ കാണുക.
👉 Watch the Complete YouTube Video:
Watch the complete Groww Scalper Options Trading tutorial on YouTube:
Disclaimer: This article and video are for educational and informational purposes only. They are not investment advice or a recommendation to buy or sell any security or derivative. Options and intraday trading involve significant risk, and losses can occur. Please understand the risks and consider your financial situation before trading.